| 資產配置 |
| 國外-北美 | 60.02 | | 國外-已開發歐洲 | 10.21 | | 國外-日本 | 7.35 | | 國外-亞洲不含日本 | 6.97 | | 存款-活期存款 | 4.18 | | 國外-新興拉丁美洲 | 3.79 | | 上市-半導體業 | 1.88 | | 國外存託憑證-北美 | 1.00 | | 國外-其它 | 0.22 | | 上市-航運業 | 0.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 394 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.3% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之.目前為零. | | 申購手續費 | 無 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.6400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2021/09/24 | | 經理人 | 方定宇 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區. | | 投資標的 | 投資之股票及存託憑證之發行人,應涵蓋於MSCI所有國家全球ESG篩選指數成分股範圍內,且投資於股票及存託憑證為MSCI所有國家全球ESG領先指數之指數成分股之總額,不低於本基金淨資產價值的70%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.18 | 158 of 654 | | 近一個月 | 0.64 | 241 of 652 | | 近三個月 | 7.94 | 231 of 650 | | 近六個月 | 18.13 | 191 of 635 | | 今年以來 | 12.66 | 148 of 654 | | 近一年 | 26.27 | 220 of 629 | | 近兩年 | 34.61 | 135 of 594 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.5577 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4422 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7477 |
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